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| 復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快 鋁價不斷走強 |
| 發(fā)表于：2016-12-5 9:51:37 |
上周，家務(wù)電器、軟性飲料、制鋁業(yè)、餐飲、煤炭與消費用燃料、有色金屬、林業(yè)品、建筑原材料、家具及裝飾、多種公用事業(yè)行業(yè)居前十。其中，家具及裝飾、多種公用事業(yè)行業(yè)分別排名為第9位和第10位，是躋身前十名的新晉者。
制鋁業(yè)行業(yè)近一周排名大幅上升，躋身前三。隨著鋁價的不斷走強，現(xiàn)貨鋁錠價格最高沖破15000元/噸，從今年下半年起，電解鋁產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)也在加快。海通證券表示，截至11月24日，2016年中國電解鋁累計減產(chǎn)88.4萬噸，新產(chǎn)能已投產(chǎn)328.8萬噸，新產(chǎn)能待投產(chǎn)148.67萬噸，年內(nèi)另在建且具備投產(chǎn)能力的新產(chǎn)能10萬噸，預(yù)期年內(nèi)還可投產(chǎn)88萬噸，預(yù)期年度最終實現(xiàn)累計420.3萬噸，相較去年產(chǎn)能有大幅提高。個股方面，氧化鋁行業(yè)處于供需緊平衡的供求格局，同時氧化鋁成本端不斷上行，預(yù)計氧化鋁價格或?qū)⒗^續(xù)上漲？芍攸c關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司。推薦標(biāo)的：中國鋁業(yè)。
鐵路運輸行業(yè)上周上升44位，排名第21位。鐵路“十三五”規(guī)劃推動鐵路建設(shè)繼續(xù)大踏步向前，鐵路總體貨運能力持續(xù)寬松，多式聯(lián)運迎來新的發(fā)展契機。鐵路投資和運營規(guī)模的擴大將倒逼鐵路改革推進(jìn)。興業(yè)證券表示，長期以來由于多種運輸方式缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、中西部與東部的長距離大運量運輸需求較低以及鐵路運輸作為多式聯(lián)運中重要節(jié)點存在運輸能力不足以及非市場化，導(dǎo)致多式聯(lián)運發(fā)展滯后。但隨著鐵路運量釋放，市場化改革加速，大交通運輸部成立后綜合運輸規(guī)劃和實施能力增強，加工業(yè)從東部往中西部轉(zhuǎn)移，公路治理超載提升了鐵路這一低成本運輸方式的重要性，多式聯(lián)運迎來發(fā)展契機。個股方面，目前國內(nèi)大型央企的改革和資產(chǎn)整合正呈燎原之勢，中國鐵路總公司作為最大的央企，總資產(chǎn)近6萬億元，預(yù)期未來鐵路改革必將加速，尤其包括客運價格改革、貨運組織改革、鐵路資產(chǎn)證券化、鐵路土地開發(fā)等。推薦標(biāo)的：廣深鐵路、鐵龍物流、大秦鐵路。
建筑原材料近三個月排名持續(xù)上升，目前排名第8位；ㄍ顿Y是穩(wěn)增長的手段之一。PPP對基建的邊際影響在2016年下半年由負(fù)轉(zhuǎn)正，2017年P(guān)PP的增幅會明顯加快，預(yù)計2017年基建投資仍會有15%-20%的增長。海通證券表示，2016年以來消費品建材龍頭公司業(yè)績均取得大幅增長，部分動力源于本輪房地產(chǎn)景氣復(fù)蘇。但同時值得注意的是，幾家龍頭公司增速均明顯高于行業(yè)平均水平甚至主要競爭對手，市場份額呈現(xiàn)向龍頭集聚的趨勢，“大行業(yè)小龍頭”的成長邏輯得以驗證。未來隨著廠商品牌辨識度進(jìn)一步強化以及消費者理念提升，中小企業(yè)生存空間將持續(xù)壓縮。個股方面，基于產(chǎn)業(yè)趨勢，長期看好行業(yè)龍頭及市場占有率有望提升的玻纖材料制品公司。推薦標(biāo)的：東方雨虹、偉星新材、長海股份。
稀有金屬行業(yè)排名第95位，較前周下降35位。有色金屬價格近期大幅上漲，但同時波動性加大，暴漲中也常見暴跌行情。當(dāng)前行業(yè)機會應(yīng)在資源整合較為頻繁的大型礦產(chǎn)類企業(yè)，其價格彈性強且具備規(guī)模效益，將率先受益。華融證券表示，有色板塊10月以來量價齊升的背后與融資盤不斷加倉的推動有關(guān)。期間，無論從行業(yè)板塊融資凈買入還是個股融資凈買入來看，有色金屬板塊是最大贏家。在獲得融資凈買入的26個行業(yè)板塊中，有色金屬板塊的凈買入額遙遙領(lǐng)先，達(dá)到了107.48億元。上周有色金屬價格出現(xiàn)分化，基本金屬仍較為強勢，貴金屬大幅下挫，稀土價格出現(xiàn)上漲苗頭。推薦標(biāo)的：馳宏鋅鍺、中國鋁業(yè)。
一個月來排名持續(xù)上升的行業(yè)還包括：家務(wù)電器、多種公用事業(yè)、鋼鐵、建筑工程、百貨、水運、大賣場與超市、摩托車制造、鞋、房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)等。 |
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